Forex forex vs forex

Porque Trade Forex: Forex vs. Futures.

Não é apenas o mercado de ações. O mercado forex também se orgulha de um monte de vantagens sobre o mercado de futuros, semelhante às suas vantagens em relação aos estoques.

Mas espere, há mais ... Muito mais!

No mercado forex, US $ 5,3 trilhões são negociados diariamente, tornando-se o mercado maior e mais líquido do mundo.

Esse mercado pode absorver o volume de negócios e os tamanhos de transações que diminuem a capacidade de qualquer outro mercado.

O mercado de futuros comercializa US $ 30 bilhões por dia. Trinta bilhões? Peanuts!

Os mercados de futuros não podem competir com a liquidez relativamente limitada.

O mercado forex é sempre líquido, o que significa que as posições podem ser liquidadas e parar ordens executadas com pouca ou nenhuma derrapagem, com exceção de condições de mercado extremamente voláteis.

Mercado de 24 horas.

Às 5:00 da tarde, domingo, a negociação começa quando os mercados se abrem em Sydney.

Às 7:00 da tarde, o mercado de Tóquio abre, seguido por Londres às 3:00 da manhã da EST.

E, finalmente, Nova York abre às 8:00 da manhã EST e fecha às 4:00 p. m. HUSA.

Como comerciante, isso permite que você reaja às notícias favoráveis ​​ou desfavoráveis ​​negociando imediatamente.

Se dados importantes vierem do Reino Unido ou do Japão, enquanto o mercado de futuros dos EUA está fechado, a abertura do dia seguinte pode ser um passeio selvagem.

Os mercados overnight em contratos de futuros existem, e enquanto a liquidez está melhorando, eles ainda são negociados em parte relativamente ao mercado forex local.

Minimal ou nenhuma comissão.

Com os corretores de comunicações eletrônicas tornando-se mais populares e predominantes nos últimos dois anos, existe a chance de um corretor exigir que você pague comissões.

A concorrência entre corretores forex spot é tão feroz que você provavelmente obterá as melhores cotações e custos de transação muito baixos.

Preço Certeza.

Ao negociar Forex, você obtém uma execução rápida e certeza de preços em condições normais de mercado. Em contrapartida, os mercados futuros e de ações não oferecem certeza de preço ou execução instantânea.

Os preços citados pelos corretores representam frequentemente o ÚLTIMO comércio, não necessariamente o preço pelo qual o contrato será preenchido.

Risco Limitado Garantido.

Os comerciantes devem ter limites de posição para fins de gerenciamento de risco. Esse número é definido em relação ao dinheiro na conta de um comerciante.

Durante as condições normais do mercado, todas as posições abertas serão fechadas imediatamente (durante condições de mercado rápidas, sua posição pode ser fechada para além do seu nível de parada).

No mercado de futuros, sua posição pode ser liquidada em uma perda maior que o que você teve em sua conta, e você será responsável por qualquer déficit resultante na conta. Isso é uma merda.

A julgar pelo Forex vs. Futures Scorecard, o Sr. Forex parece INESQUERÍVEL! Agora conheça os vencedores que trocam o mercado forex.

Seu progresso.

Tempo e a moeda da sua vida. É a única moeda que você tem, e apenas você pode determinar como ela será gastada. Tenha cuidado para evitar que outras pessoas o gastem para você. Sandberg Carl.

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Spot Forex vs. Forex Futures.

09/05/2018 6:00 am EST.

Chief Education, Products and Services Officer, Online Trading Academy.

Desconfie de algumas das promessas feitas sobre o & rsquo; spot & rsquo; mercado cambial. Não é regulamentado, e não para novos comerciantes.

Sendo o trader-trainer nas classes de futuros e estrangeiros da Online Trading Academy, recebo esta pergunta o tempo todo. Devido à evolução contínua desses dois mercados, a resposta não é tão simples como você pensa.

Nesta peça, vou discutir o que esses mercados são, identificar as vantagens e desvantagens de cada um desses mercados e discutir como lidamos com esses mercados.

Para começar, ambos os mercados são onde valores da moeda global (taxas de câmbio) são determinados. Estes são mercados fantásticos, como eles estão sempre em movimento, e os movimentos e tendências são maiores do que você encontrará em qualquer outro conjunto de mercados.

O "ponto" O mercado é o mercado de caixa, o que significa o valor atual (taxa de câmbio) de onde o par de moedas está negociando agora. O & quot; futuro & quot; O mercado representa a percepção de onde esse mesmo par de moedas será negociado em uma data específica no futuro.

Por exemplo, se você estiver negociando o dólar / iene de setembro de 2018, o preço representa o valor percebido de hoje da taxa de câmbio do futuro (setembro de 2018).

Clique para ampliar.

Aqui é um comércio que alguns comerciantes do XLT demoraram um pouco no euro / dólar. Ambos os gráficos mostram a mesma oportunidade no mesmo dia no mesmo período. A única diferença é que o gráfico à esquerda é o futuro do euro e o gráfico à direita é o euro.

Esta foi uma oportunidade de compra em uma retração de preço para uma zona de demanda pré-determinada. Enquanto os gráficos e essa oportunidade comercial se parecem quase idênticos, entenda que esses dois mercados têm algumas diferenças que a pessoa média pode não estar ciente. Vamos primeiro falar sobre o mercado spot e seus prós e contras.

NEXT: Componentes principais do Cash (Spot) Forex.

Isso significa que o mercado que você negocia é o mercado que seu corretor está fazendo para você. Isso pode levar a alguma manipulação menor às vezes.

Há uma razão pela qual você dificilmente vê o volume no forex local. É porque o volume real é muito diferente do "trilhão de dólares" volume que você lê em todo o marketing.

Lentamente, mas com certeza, o mercado forex local está sendo regulamentado cada vez mais. Ainda é um dos mercados menos regulamentados, o que realmente pode levar à manipulação e ao risco para os clientes de varejo médios.

Mais importante ainda, se você encontrar um problema com sua conta, você realmente tem pouco ou nenhum recurso, pois não existe um órgão regulador que 100% regula os mercados de divisas tanto quanto outros mercados.

O corretor pode negociar contra o cliente.

A maioria, mas não todos, corretores de divisas não cobram comissões ou taxas. Em vez disso, eles são pagos no spread "& quot; O que eles fazem é constantemente fazer uma propagação que garante que eles lucrarão com seus negócios.

Quando você pressiona o botão para comprar ou vender, eles, ou um parceiro, geralmente estão no outro lado do seu comércio. Isso significa que seus objetivos e seus objetivos podem não estar alinhados, pois você está negociando essencialmente um contra o outro.

Quando você está negociando um mercado semi não regulamentado, você precisa ter certeza de saber exatamente onde sua conta está sendo realizada. Está sendo realizada em um grande banco ou alguma conta que o corretor tem direitos?

Houve algumas histórias de desastre, como o Refco há pouco tempo, e outros se lembraram. Certifique-se de saber onde sua conta está sendo realizada e como ela é segura.

Você verá marketing para o mercado forex local que sugere "negociação livre". Se você acredita nisso, tenho uma bela terra no deserto à venda com um enorme lago no quintal e muita grama verde, confie em mim.

De qualquer forma, a maioria dos corretores de Forex não é uma comissão de encargos. Em vez disso, eles ampliam a propagação no mercado real, oferecem que se espalham artificialmente para você e sejam pagos no spread. Normalmente, um spread em um par principal pode ser 2 ou 3 pips, mas pode facilmente ir tão largo quanto 5 a 10 pips às vezes.

Com US $ 10 por pip para a maioria, isso pode significar que você está pagando US $ 20 a US $ 30 para entrar no comércio. A essa taxa, as comissões seriam muito baratas, então não se deixe enganar quando você vir a "sem comissão" comercialização de material de marketing.

No ponto forex, 200: 1 alavancagem não é incomum. Você pode abrir uma conta com apenas US $ 500 e começar a negociar. Isso não é ideal, mas pode ser feito.

Don & rsquo; t forget, alavancagem pode funcionar para você e contra você, então tenha cuidado e não abuse.

O mercado forex experimenta grandes movimentos quase diariamente. Há sempre um par de moedas fortemente, o que significa uma oportunidade de negociação muito frequente.

O Chicago Mercantile Exchange (CME) é o lar dos futuros de divisas. O CME é uma das maiores trocas do mundo e é muito bem capitalizado.

Alguns dos maiores bancos usam os futuros do Forex da CME para proteger o risco cambial. Eu realmente comecei minha carreira comercial no chão de moeda do CME e entendi o poder de uma troca central.

Como há uma troca central, podemos ver o volume de negociação e abrir o interesse com facilidade e todos têm acesso a ele.

O CME realmente possui uma dupla regulação. Eles são uma troca de futuros para que estejam sob o olho atento da NFA e da SEC. Eles também são uma empresa de capital aberto, então eles têm outro nível de regulamentação que vem com essa estrutura.

Negociações combinadas com o sistema Globex.

Tal como acontece com outros mercados de futuros, os futuros de divisas são negociados no poço comercial, mas também no sistema Globex. O sistema Globex é um sistema de correspondência de pedidos eletrônicos, bem como o NASDAQ para ações.

Não há corretor no outro lado do seu comércio. Em vez disso, quando você compra, seu pedido é combinado com um vendedor como você, não um corretor. Isso leva a um mercado mais equilibrado e gratuito para o comerciante de varejo.

Espero que eu tenha lhe dado algumas coisas a considerar ao decidir se você trocará moeda através do mercado à vista ou do mercado de futuros.

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O interesse público na negociação de divisas cresceu consideravelmente nos últimos anos com o advento da negociação forex on-line. Antes deste desenvolvimento, a maioria das pessoas precisava negociar grandes quantidades de moedas com seus bancos ou contratos de futuros de câmbio comercial em bolsas como o Mercado Monetário Internacional da Mercadoria de Chicago.

A maioria dos corretores de Forex on-line agora permitem que os comerciantes de varejo negociem moedas em quantidades muito menores no mercado de câmbio à vista, muitos comerciantes individuais podem querer explorar suas opções para negociar moedas spot e futuros em moeda estrangeira.

Além disso, uma vez que existem diferenças consideráveis ​​entre a negociação de futuros cambiais e a negociação forex no mercado à vista, faz sentido para os comerciantes conhecer as características, benefícios e desvantagens de cada mercado.

As seguintes seções deste artigo irão comparar e contrastar os principais métodos de negociação de moeda, incluindo a negociação no mercado interbancário, a negociação através de corretores de Forex on-line e a negociação em um mercado de futuros de divisas, como o IMM de Chicago.

Cada um dos pares de moedas cotados no mercado forex do mercado interbancário tem uma convenção de cotação padronizada, de modo que todos os comerciantes de moeda que operam nela saibam quais são as cotações que eles recebem. A convenção é geralmente o número de unidades cambiais por unidade de moeda base.

A moeda base é a primeira moeda em um par de moedas, enquanto a moeda do contador é a segunda moeda no par. Assim, para o par de moedas EUR / USD, por exemplo, o EUR ou o Euro é a moeda base, enquanto o USD ou o Dólar dos Estados Unidos são a contra-moeda.

Na sequência desta convenção, a cotação interbancária padrão para o par de moedas EUR / USD é tipicamente o número de Dólares dos EUA por Euro. Além disso, a convenção para cotação do par de moedas USD / JPY é geralmente o número de ienes japoneses por dólar dos EUA. Da mesma forma, USD / CAD é cotizado como o número de dólares canadenses por dólar dos EUA, enquanto GBP / USD é o número de dólares americanos por libras esterlinas.

As convenções de cotação de contratos de futuros de moeda às vezes são revertidas daqueles comerciantes de divisas interbancários comumente usados, por isso é muito importante saber quais pares são revertidos ao comparar as cotações entre os dois mercados. Em geral, o mercado de futuros da moeda de Chicago cobra todas as moedas em dólares do dólar norte-americano, o que significa que o contrato de futuros será cotado em dólares norte-americanos por moeda.

Isso significa que a cotação para compra de contratos de futuros de moeda para a libra esterlina em relação ao dólar dos EUA será muito similar à cotação de mercado cambial interbancário para GBP / USD pela mesma data de entrega. Por outro lado, a cotação do Yen japonês versus o contrato de futuros da moeda do dólar norte-americano será o inverso da cotação intermediária normal para USD / JPY.

Por exemplo, a cotação interbancária para USD / JPY para entrega na mesma data em que o contrato de futuros de junho de Chicago pode ser de 100,00, enquanto a cotação para o contrato de futuros do iene japonês de junho no IMM de Chicago seria semelhante ao inverso desse número ou 0,0100.

Para calcular o inverso de uma cotação para que você possa comparar as cotações do mercado Interbancário e de futuros, insira a cotação e pressione o botão 1 / x em sua calculadora, ou você pode dividir o número 1 pela citação que deseja inverter.

A maioria das transações de moeda no mercado interbancário são realizadas em pontos de valor, o que significa que a entrega ocorre dois dias úteis a partir da data da transação. Uma vez que as moedas negociam em pares, a data do valor do ponto deve ser um dia útil em ambas as moedas. Todos os principais pares de moedas e cruzes, com exceção de USD / CAD geralmente negociam por valor.

As transações de fundos ocorrem quando a entrega das moedas trocadas ocorrerá em um dia útil. Este é o período de entrega mais comum para transações USD / CAD no mercado interbancário.

Os contratos a prazo também são utilizados quando a entrega ocorre além de dois dias úteis. Os tenores típicos da data de contrato antecipado são 30, 60, 90, 120 e 360 ​​dias, embora as datas personalizadas estejam prontamente disponíveis e sejam interpoladas a partir das taxas para os padrões normais.

Os contratos de swap também são contratados quando um comerciante deseja trocar uma data de entrega por outra. Tom Os swaps seguintes são especialmente comuns quando os comerciantes de forex precisam mover a data de entrega de uma posição ocupada durante a noite até a data de entrega atual.

Os contratos de futuros cambiais diferem em termos de data de entrega dos contratos a prazo já mencionados, uma vez que as datas de entrega normalmente são padronizadas e ocorrem trimestralmente, em vez de um determinado número de dias a partir da data da negociação. Por exemplo, um comerciante de futuros pode negociar um contrato de futuros com uma data de entrega em março, junho, setembro ou dezembro.

O mercado de divisas é o maior mercado financeiro do mundo, com seus principais centros de negócios com sede em Londres, Nova York e Tóquio, com volume de negociação significativo adicional visto em Sydney, Auckland, Hong Kong e Cingapura.

Uma diferença significativa entre o mercado de divisas e os mercados futuros de moeda é o volume de negociação. As transações manuais tradicionalmente constituíram a maior parte das transações cambiais em todo o mundo.

Além disso, a grande maioria das transações em moeda ocorre no mercado de mercado estrangeiro Overinter Counter Interbank não regulamentado, onde a negociação ocorre através de um extenso telefone e rede eletrônica entre instituições financeiras e seus clientes.

Nos últimos anos, a crescente disponibilidade de corretores de Forex on-line tornou a negociação forex local para as massas. Os comerciantes de varejo que anteriormente não teriam podido participar devido aos seus montantes de investimento mais baixos agora podem negociar Forex na margem em montantes modestos usando esses corretores baseados na Internet. No entanto, o volume dessas operações de moeda negociadas permanece pequeno em comparação com o observado no mercado cambial interbancário.

De todas as transações em moeda, menos de 10% ocorrem nas bolsas sob a forma de negociações de futuros cambiais. A maior parte do volume de negociação de futuros de divisas do mundo ocorre em Chicago e ocorre no Mercado Monetário Internacional de Chicago, que é uma divisão da Chicago Mercantile Exchange ou CME. Outras trocas ao lado do IMM do CME que listam contratos de futuros de moeda incluem: BM & amp; F, DGCX, EUREX, EURONEXTFPE, HKEx, ICEUS e SGX.

Pares de moeda, tamanhos de transação e tamanhos de tiquetaque.

No mercado cambial interbancário, os tamanhos das transações podem ser apenas sobre qualquer montante, mas geralmente são mais de US $ 1 milhão para se qualificarem para serem considerados pela maioria dos fabricantes de mercado interbancários e escritórios de negociação nas principais instituições financeiras. Alguns bancos e empresas de finanças fornecem um serviço de cotação forex em quantidades menores para clientes favorecidos que geralmente comercializam grandes quantidades, bem como para clientes do mercado intermediário de pequenas empresas ou indivíduos de alto patrimônio líquido. O preço para tamanhos de transações menores geralmente não é tão competitivo, então os spreads de negociação podem se ampliar para esses valores menores.

As cotações interfinanceiras em transações especialmente grandes acima de US $ 50 milhões podem também se ampliar, uma vez que o fabricante de mercado pode mover o mercado ao executar transações desse tamanho ou superior. O spread mais amplo permite que eles reduzam seus riscos um pouco depois de concordar em executar um comércio tão importante para um cliente ou um comerciante coletivo profissional.

Apenas sobre qualquer instituição financeira importante com um departamento de câmbio forte irá oferecer preços em praticamente todos os pares e cruzamentos de divisas maiores e menores. A maioria também oferecerá preços em moedas mais exóticas cotadas contra o dólar americano. Além disso, o tamanho mínimo de tiques para a maioria dos principais pares de moedas cotados no mercado interbancário recusou recentemente para 0,00005 de 0,0001, exceto USD / JPY, que declinou para 0,005 de 0,01.

No mercado cambial de varejo, que normalmente é acessado através de corretores de Forex on-line, um tamanho ou lote de transação padrão é de 100.000 unidades da moeda base. No entanto, uma vez que os comerciantes de varejo geralmente desejam trocar forex em quantidades menores, os tamanhos das transações também podem ser tão pequenos como um lote micro ou 0,01 de um lote padrão ou 1.000 unidades monetárias básicas. Além disso, um mini tamanho de lote também está geralmente disponível na maioria dos corretores, que é 0.1 de um lote padrão ou 10.000 unidades monetárias básicas. Os tamanhos de tiques mínimos são geralmente os mesmos do mercado cambial interbancário.

Os comerciantes de forex de varejo geralmente só conseguem trocar os pares de moedas oferecidos por seu corretor. Se seu corretor não oferecer negociação cruzada nos pares de moeda cruzada que eles desejam diretamente, eles precisarão executar duas transações usando o par Dólar dos EUA para cada moeda para estabelecer a posição de moeda cruzada desejada. Muitos corretores on-line não oferecem preços em moedas exóticas.

Os contratos de futuros de moeda geralmente estabeleceram valores de negociação ou lotes que variam entre os pares de divisas específicos disponíveis para negociação em uma determinada bolsa para entrega em datas padronizadas, geralmente trimestralmente. Além disso, as taxas de câmbio para os pares de moedas podem variar por um valor mínimo conhecido como tamanho de marca.

Como um exemplo para fins de ilustração das ofertas de futuros cambiais de uma troca, a tabela a seguir lista o tamanho padrão atual do lote, os pares de moedas e o tamanho da marca para os futuros da moeda negociada da CME:

Tabela 1: pares futuros de moeda CME, tamanhos de lote, moeda de lote, convenções de cotação e tamanhos de garimpagem em junho de 2018.

O mercado cambial interbancário continua a ser um mercado de balcão geralmente não regulamentado que opera entre instituições financeiras e seus clientes que podem estar situados em diferentes jurisdições legais. Os participantes neste mercado são normalmente profissionais de finanças que não são vistos como exigindo regulamentação para proteger. No entanto, essa falta de regulação e transparência significa que as cotações concedidas aos clientes pelos criadores de mercado e mesas de negociação podem ser substancialmente diferentes dos níveis cambiais realmente prevalecentes no mercado de forex profissional.

Algumas etapas foram tomadas nos últimos anos para regular as transações por comerciantes de forex de varejo feitos através de corretores de Forex online que operam pela Internet. Isso foi considerado uma proteção necessária devido ao fato de que esses corretores normalmente lidam com o público em geral que talvez não tenham adquirido conhecimentos profissionais. Essa regulamentação tem visado coisas como a proibição de negociação coberta e a redução de índices de alavancagem altos. Apesar das exceções desse tipo, esse crescente mercado de câmbio ainda permanece relativamente não regulamentado fora de jurisdições, como os Estados Unidos, onde tais regulamentos de proteção foram promulgados. Alguns corretores de Forex on-line se recusam a aceitar potenciais clientes que residem em jurisdições reguladas.

Em contrapartida, a negociação no mercado de futuros de divisas ocorre em uma troca que geralmente é altamente regulada por um órgão regulador financeiro dentro do país em que se encontra. Isso significa que negociar taxas de câmbio e cotações precisam estar alinhados com o mercado atual , no qual os preços são totalmente transparentes tanto para os clientes como para os fabricantes de mercado.

Os volumes de negociação de futuros de moedas também são registrados e podem ser revisados ​​para fornecer dados de posicionamento aos analistas. O relatório COT ou Compromisso de Comerciantes produzido a cada sexta-feira pela Commodities Futures Trading Commission ou CFTC é uma ferramenta de mercado especialmente popular para os comerciantes de divisas que lista os futuros de divisas em circulação por tipo de comerciante.

Currency Futures Versus Spot Forex & # 8211; Outras considerações:

Os comerciantes ou hedgers que precisam negociar valores exatos podem negociar melhor o mercado forex local com contrapartes interbancárias ou negociar micro lotes através de um corretor de Forex online do que com contratos de futuros. Basicamente, se exigidos montantes precisos de moeda para uma transação forex, a denominação fixa de um contrato de futuros ou contratos pode não ser suficiente ou pode exceder o valor exigido.

A maioria das transações de Forex no mercado interbancário e no varejo são livres de taxas para um comércio FX spot que não seja o spread de negociação cotado. No entanto, todas as operações de futuros de divisas envolvem custos adicionais, como taxas de câmbio e taxas de corretagem.

Os diferenciais de preços entre os mercados spot e de futuros podem oferecer a um operador de câmbio rápido algumas oportunidades de arbitragem modestas. Claro, eles precisam se lembrar de adicionar ou subtrair os pontos de troca para a data de entrega do contrato de futuros para a taxa spot forex, a fim de calcular uma taxa de câmbio comparável entre os mercados.

Além disso, muitos comerciantes de moeda cruzada ágeis arbitram o preço cotado diretamente para pares de moeda cruzada em relação às taxas cotadas para cada uma das moedas do componente cruzado cotadas contra o dólar norte-americano, e essa arbitragem pode ser feita entre cruzamentos cotados em bolsas de futuros e no FX mercado à vista.

Alguns comerciantes profissionais também usam futuros de divisas como um veículo de hedge. Por exemplo, alguns grandes comerciantes e instituições financeiras compram ou vendem contratos futuros de divisas contra o seu local e encaminham posições de divisas como forma de reduzir o risco de mercado.

Finalmente, as horas de negociação para futuros de divisas e divisas são bastante similares agora que a negociação de futuros eletrônicos está disponível. O Forex é negociado continuamente a partir das 17:00 horas do leste do domingo às 17:00 hora do leste da sexta-feira. Para os futuros de divisas da CME negociados através do ClearPort Clearing, o horário comercial é de domingo a sexta-feira das 18:00 às 17:00 horas do leste. Note-se que a negociação de futuros da CME tem uma pausa de uma hora a partir das 17:00 horas do leste.

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Qual é a diferença entre futuros de câmbio e FX spot?

O mercado forex é um mercado muito grande com muitas características, vantagens e armadilhas diferentes. Os investidores de Forex podem se envolver em futuros de divisas, bem como negociar no mercado forex local. A diferença entre estas duas opções de investimento é muito sutil, mas vale a pena notar.

Um contrato de futuros de moeda é um contrato juridicamente vinculativo que obriga as duas partes envolvidas a negociar um determinado montante de um par de moedas a um preço predeterminado (a taxa de câmbio indicada) em algum momento no futuro. Supondo que o vendedor não encerre prematuramente o cargo, ele ou ela pode possuir a moeda no momento em que o futuro é escrito, ou pode "apostar" que a moeda será mais barata no mercado spot algum tempo antes da data de liquidação.

Spot Forex vs Forex Futures?

Sendo o comerciante / treinador nas classes Futures e Forex do Extended Learning Track (XLT), recebo esta pergunta o tempo todo. Devido à evolução contínua desses dois mercados, a resposta não é tão simples como você pensa. Nesta peça, vou discutir quais são esses mercados, identificar as vantagens e desvantagens de cada um desses dois mercados e discutir como lidamos com esses mercados no XLT.

Para começar, ambos os mercados são onde valores da moeda global (taxas de câmbio) são determinados. Estes são mercados fantásticos, pois eles estão sempre em movimento e os movimentos e as tendências são maiores do que você encontrará em qualquer outro conjunto de mercados. O mercado "spot" é o mercado de caixa, o que significa o valor atual (taxa de câmbio) de onde o par de moedas está negociando agora. O mercado de "futuros" representa a percepção de onde esse mesmo par de moedas será negociado em uma data específica no futuro. Por exemplo, se você estiver negociando o dólar / ienes de setembro de 2018, o preço representa o valor percebido de hoje da taxa de câmbio no futuro (setembro de 2018).

Aqui é um comércio que alguns comerciantes do XLT demoraram um pouco no Euro / Dólar. Ambos os gráficos mostram a mesma oportunidade no mesmo dia no mesmo período. A única diferença é que o gráfico à esquerda é o Euro Futures eo gráfico à direita é o Euro Spot. Esta foi uma oportunidade de compra em uma retração de preço para uma zona de demanda pré-determinada. Enquanto os gráficos e essa oportunidade comercial se parecem quase idênticos, entenda que esses dois mercados têm algumas diferenças que a pessoa média pode não estar ciente. Vamos primeiro discutir o mercado Spot e seus prós e contras.

Cash (Spot) Forex.

Nenhum intercâmbio central.

Isso significa que o mercado que você está negociando é o mercado que seu corretor está fazendo para você. Isso pode levar a alguma manipulação menor às vezes. Há uma razão pela qual você dificilmente vê o volume no Spot Forex. É porque o volume real é muito diferente do volume de "trilhões de dólares" que você lê em todo o marketing.

Lentamente, mas com certeza, o mercado Spot Forex está sendo regulamentado cada vez mais. Ainda é um dos mercados menos regulamentados em torno do qual realmente pode levar a manipulação e risco para os clientes de varejo médios. Mais importante ainda, se você tiver um problema com a sua conta, você realmente tem pouco ou nenhum recurso, pois não existe um órgão regulador que 100% regula os mercados Forex tanto quanto outros mercados.

O corretor pode negociar contra o cliente.

A maioria, mas nem todos os corretores de Forex, não cobram comissões ou taxas. Em vez disso, eles são pagos no "spread". O que eles fazem é constantemente fazer uma propagação que garante que eles lucrarão com seus negócios. Quando você pressiona o botão para comprar ou vender, eles ou um parceiro estão normalmente do outro lado do seu comércio. Isso significa que seus objetivos e seus objetivos podem não estar em alinhamento, pois você está negociando essencialmente um contra o outro.

Quando você está negociando um mercado semi-não regulamentado, você precisa ter certeza de saber exatamente onde sua conta está sendo realizada. Está sendo realizada em um grande banco ou alguma conta que o corretor tem direitos? Houve algumas histórias de desastres, como Refco há pouco tempo e outros que se lembraram. Certifique-se de saber onde sua conta está sendo realizada e como ela é segura.

Você verá marketing para o mercado Spot Forex que sugere "negociação gratuita". Se você acredita nisso, tenho uma bela terra no deserto à venda com um enorme lago no quintal e muita grama verde, confie em mim. De qualquer forma, a maioria, mas nem todos os corretores Spot Forex, não cobram comissões, eles ampliam o spread no mercado real, oferecem esse spread artificialmente largo para você e são pagos no spread. Normalmente, um spread em um par principal pode ser de 2-3 pips, mas pode facilmente ir tão largo como 5 e # 8211; 10 pips às vezes. Com US $ 10 por pip para a maioria, isso pode significar que você está pagando $ 20 - $ 30 para entrar no comércio. A essa taxa, as comissões seriam muito baratas, então não se deixe enganar quando você vê o material de marketing comercial "sem comissão".

Em Spot Forex, a alavanca de 200: 1 não é incomum. Você pode abrir uma conta com apenas US $ 500 dólares e começar a negociar. Isso não é ideal, mas pode ser feito. Não esqueça, alavancagem pode trabalhar para você e contra você, então tenha cuidado e não abuse.

O mercado Forex experimenta grandes movimentos quase diariamente. Há sempre um par de moedas tendendo fortemente, o que significa uma oportunidade comercial muito frequente.

Forex Futures.

One Central Exchange (CME ou outra grande troca)

O Chicago Mercantile Exchange (CME) é o lar do Forex Futures. O CME é uma das maiores trocas do mundo e é muito bem capitalizado. Alguns dos maiores Bancos utilizam os Futuros Forex da CME para proteger o risco cambial. Na verdade, eu comecei minha carreira comercial no chão de moeda do CME e entendi o poder de uma troca central.

Como há uma troca central, podemos ver o volume de negociação e abrir o interesse com facilidade e todos têm acesso a ele.

Muito regulamentado (SEC, NFA)

O CME realmente possui uma dupla regulação. Eles são uma troca de futuros para que estejam sob o olho atento da NFA e da SEC. Eles também são uma empresa de capital aberto, então eles têm outro nível de regulação que vem com essa estrutura.

Negociações combinadas com o sistema Globex.

Tal como acontece com outros mercados Futures, os Forex Futures são negociados no pit trading, mas também no sistema Globex. O sistema Globex é um sistema de correspondência de ordem eletrônica, como o NASDAQ para ações. Não há corretor no outro lado do seu comércio. Em vez disso, quando você compra, seu pedido é combinado com um vendedor como você, não um corretor. Isso leva a um mercado mais equilibrado e gratuito para o comerciante de varejo.

Mais informações sobre Forex Futures podem ser encontradas no site da CME, no nosso site da Online Trading Academy ou enviando-me um e-mail. O CME é: cmegroup.

Muitas jogadas podem continuar no mercado Spot Forex com certos corretores. Lembre-se, muitos são fabricantes de mercado na maior parte. Aqui está um e-mail de um aluno que, infelizmente, recebo muitas vezes:

Eu tomei o comércio eurgbp hoje. Fui parado embora o preço nunca atingiu minha parada! Tenho uma indagação com o corretor. Enfim, eu estou anexando meu comércio.

Sim, isso pode acontecer, então você precisa ter cuidado. Como você pode ver, este comerciante aceitou sua queixa junto ao corretor. Isso, meus amigos, é como pedir ao ladrão do banco se roubaram o banco.

Dado os prós e os contras desses dois gateways para a negociação de mercados monetários globais, o que fazemos? Aqui é exatamente como tratamos esses mercados finos na classe Forex Extended Learning Track (XLT). Porque o corretor está do outro lado do seu negócio em Spot, não é uma boa idéia tentar arriscar 5 pips para fazer 15. Especialmente se você colocar seu pedido de perda de parada no mercado para este comércio. Na maioria das vezes, você será impedido deste comércio rapidamente por causa dos spreads criados pelo corretor; Este é um dinheiro fácil para eles. Em vez disso, ao negociar o mercado Spot, nunca descemos abaixo de um gráfico de 15 minutos. Isso nos obriga a encontrar os níveis de demanda (suporte) e de fornecimento (resistência) que oferecem oportunidades para que possamos arriscar 15 pips ou mais para fazer 50 ou mais. A maioria das nossas oportunidades de negociação Spot Forex no Forex XLT nos leva a arriscar 15 e # 8211; 25 pips para fazer pelo menos 100 ou muito mais. Isso faz duas coisas. Primeiro, ajuda a resolver o problema de ser impedido pelo corretor que controla a propagação. Embora eles possam mudar o mercado um pouco e tentar detê-lo, eles não podem mover seu mercado muito longe do mercado real ou correm o risco de perder grande.

Outro ponto importante a lembrar com a instalação de compra do Euro a partir do XLT acima é que quando nós (comerciantes da Online Trading Academy) compramos na demanda, estamos forçando o corretor a vender na demanda e eles certamente não querem fazer isso. É por isso que eles ampliam a propagação tanto na demanda significativa quanto nos níveis de suprimento. Em segundo lugar, ao ficar longe dos prazos muito micro e usando somente o gráfico de 15 minutos ou superior, agora podemos aproveitar os movimentos enormes que ocorrem no mercado quase que diariamente. Mesmo que os corretores não fossem um problema, você ainda é melhor negociar os mercados de Forex para os movimentos maiores, porque é aqui que são as oportunidades grandes e de qualidade.

Então, e quanto ao comércio de curto prazo no Forex? Este é o lugar onde o Forex Futures entra. Embora você possa certamente trocar o Forex Futures por um longo prazo e deveria, você pode facilmente trocar o Forex Futures a curto prazo sem o grande risco de manipulação. Lembre-se, você está negociando no sistema Globex, que é um sistema de correspondência de pedidos eletrônicos. Se você quiser trocar o euro em um gráfico de 2 minutos, vá em frente, apenas certifique-se de usar Forex Futures para isso e não o Spot. Below são alguns, mas não todos os muitos mercados de Forex que trocamos todos os dias na Aprendizagem Estendida Track (XLT) - classe Forex.

Alguns mercados de moeda popular:

Mercados relacionados ao dólar não norte-americano:

Iene japonês / Dólar australiano.

Libra britânica / iene japonês.

Franco Suíço / Iene Japonês.

A chave para o sucesso ao negociar esses mercados se resume a duas coisas:

1. Compreendendo como os mercados Forex Futures e Spot Forex funcionam.

2. A capacidade de quantificar objetivamente a demanda e oferta bancária / institucional em um gráfico de preços, o desequilíbrio da oferta e da demanda e como aproveitar essa oportunidade com regras objetivas e mecânicas.

Esta informação é escrita exclusivamente para fins educacionais. Não contém recomendações ou chamadas para a compra, venda ou armazenamento de quaisquer instrumentos financeiros. O comércio e o investimento estão tradicionalmente associados a um alto nível de risco. O autor expressa sua opinião pessoal e não é responsável por nenhuma ação do leitor. O autor pode ou não estar envolvido na negociação dos instrumentos financeiros mencionados. Os resultados futuros podem ser muito diferentes dos descritos aqui. A rentabilidade no passado não significa rentabilidade no futuro.

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A negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.