Estratégia de negociação para etfs

Estratégias de negociação ETF para qualquer investidor.
Você pode ter ouvido falar de ETFs e alguns de vocês até os possuem em suas carteiras, mas muitos investidores estão cientes das diversas estratégias de negociação de ETF que esses ativos têm para oferecer. No entanto, depois de ler as estratégias de negociação da ETF listadas abaixo, você será muito mais um comerciante experiente e terá mais armas em seu arsenal de investimentos.
Como um índice, você pode usar ETFs para investir no mercado de ações ou mesmo jogar a volatilidade do mercado. Existem ETFs para o NASDAQ como os QQQQ's. Existem ETFs para o S & amp; P como os muitos SPDRs. Existe um Dow Jones ETF (DIA). E para aqueles que querem trocar o mercado vol, há bastante ETFs e ETNs que acompanham o Índice de Volatilidade do CBOE (VIX)
E você não precisa parar com esses mercados, há muitos mais mercados esperando por compradores e vendedores, e há tantos ETFs de mercado que os acompanham.
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Talvez você não queira investir em um mercado tanto quanto uma determinada indústria. Você acha que produzir carvão limpo é o próximo avanço "verde"? Talvez um ETF de mineração de carvão seja o caminho a seguir. Seja financeiro, defesa ou mesmo tecnologia, é muito mais fácil comprar uma ETF industrial do que tentar encurralar o mercado de ações do setor.
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Vamos encarar; você não tem espaço em seu porão para um barril de óleo, um baú de ouro e algum gado (ou talvez você faça). No entanto, você tem espaço em sua carteira para ETFs de commodities. Sem estocar em gado, você pode comprar um ETF de commodities e ter uma exposição instantânea ao mercado de commodities. É uma transação muito mais fácil, e você não tem que regá-la.
O investimento estrangeiro pode ser complicado. Ajustes de moedas, leis fiscais estrangeiras e apenas desafios gerais no exterior. No entanto, existem ETFs que tornam o investimento internacional muito mais fácil. ETFs do mercado estrangeiro, fundos que são baseados em moeda nacional, ETFs de mercados emergentes, fundos estrangeiros amplos e até ETFs que rastrear países individuais como o Brasil e a China. Não há mais motivos para temer investir fora dos EUA ou de qualquer país. O mundo é seu ETF.
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Obrigações Os ETFs são um pouco mais atraentes do que a maioria dos investimentos porque eles não só negociam em mercados secundários, mas também podem criar um fluxo de receita em seu portfólio.
O investimento de títulos, em geral, pode ser difícil. Taxas de cupom, risco padrão, duração. No entanto, um ETF de títulos pode aliviar parte dessa complexidade, dando aos investidores um bem pré-embalado que oferece acesso instantâneo ao mercado de títulos.
Existem variações de ETFs conhecidas como ETN's; notas trocadas. Os ETNs são ativos emitidos por um grande banco como notas de dívida sênior - ao contrário dos ETFs que consistem em títulos como commodities, moedas, futuros, antecipados e opções.
Quando você compra um ETN, você compra um ativo de dívida semelhante a uma obrigação, mas os termos do contrato de dívida são determinados pela estrutura da nota. Os ETNs são apoiados por um banco com uma alta classificação de crédito, por isso são produtos bastante seguros. No entanto, as ETNs não estão sem risco de crédito, apenas um nível mais baixo.
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Bond ETFs e ETNs são duas maneiras de jogar o mercado de taxa de juros, mas quando se trata de negociação de taxas de juros estrangeiras, não procure mais que ETFs de moeda. Se você deseja investir em um ativo em moeda ampla, uma moeda regional como a Europa, ou mesmo uma moeda de país individual, os ETFs conseguiram abordar ... literalmente. Os ETFs de moedas são uma ótima maneira de proteger risco estrangeiro, jogar taxas de juros estrangeiras ou simplesmente investir em moedas estrangeiras.
Para cada comércio de compras, há um comércio de venda no outro lado. A maioria das pessoas associa investir com a compra, mas isso cobre apenas 50% de cada comércio. Então, faz sentido que existem ETFs especificamente criados para investidores de baixa renda.
Criando desvantagens é possível vendendo qualquer ETF, mas e se eu lhe disser que você pode comprar um ETF e ainda ficar curto. É verdade, e é chamado de ETF inversa. Perfeito para investidores que têm restrições contra a venda, mas querem ficar curtos; eles podem comprar um ETF inverso.
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Novamente, voltamos a "investir significa comprar". Mas uma grande parte do investimento também está protegendo contra riscos. É aí que os ETFs podem ajudar. Você tem um grande portfólio diversificado que ganha quando o mercado aumenta? Proteja a desvantagem vendendo um ETF do mercado. Curta um monte de ações de petróleo? Compre um ETF de óleo para proteger sua exposição positiva. Um índice longo? Proteja sua posição vendendo uma ETF subjacente.
Eu fiz alusão a isso acima, mas os ETFs são uma ótima maneira de proteger as posições do índice. Se você é longo um índice específico, você pode fazer um comércio oposto para proteger seu risco. Alguns índices têm vários ETFs que o acompanham, de modo que as oportunidades podem ser abundantes quando se trata de proteger seu risco indexado. Troque um ETF para proteger uma parte ou a totalidade da posição do índice ou, em alguns casos, colocar uma posição de índice semelhante, usando um ETF em vez disso. Afinal, é por isso que eles foram criados.
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Existem várias maneiras de utilizar as opções da ETF. Você pode usá-los para hedge ETFs (e vice-versa) ou mesmo o índice de correlação. As chamadas ETF podem ser ótimos recursos para ganhar exposição ao lado da vantagem, sem amarrar muito dinheiro, e as posições também são curtas. Você pode até usar estratégias de opções de ETF avançadas para assumir uma posição de volatilidade ou apenas trocar por valor de mercado. Se houver um ETF que liste opções, então você tem ... opções.
Pelo menos quatro vezes por ano, você terá que se preparar para a temporada de lucros. Os ETFs podem ajudar com esse plano de jogo. Se você usa ETFs para obter um longo setor promissor, proteja-se contra as surpresas de ganhos ou jogue volatilidade dos lucros com as estradas da opção ETF, há uma estratégia de ganhos para você. Se você tiver anúncios de ganhos em seus títulos, esta é a temporada de lucros para ETFs.
Eu digo isso muito. Cada investimento é diferente e deve ser avaliado caso a caso. No entanto, existem alguns argumentos fortes de que os ETFs têm muitas vantagens em relação aos fundos mútuos. Se você não tem certeza, veja por si mesmo ...
Vocês tendem a favorecer títulos de grande capitalização? Você gosta de investir em ações de valor? De qualquer maneira, há um ETF para você. Seja crescimento, valor ou mistura, ou mesmo grande, médio ou pequeno, há um ETF para se adequar à sua estratégia. É importante se sentir confortável com seu portfólio e os ETF de estilo são apenas o ativo para se adequar ao seu estilo de investimento.
Existem muitos investidores que são novos para ETFs, então esta é uma maneira perfeita de ver se algumas dessas 14 estratégias de negociação da ETF podem ser adequadas para um portfólio. Nenhum bem será perfeito. No entanto, há um caso muito forte a ser feito para incluir fundos negociados em bolsa em sua estratégia de investimento e não por muitos motivos para não.

7 melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes.
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são ideais para os investidores iniciantes por causa de seus muitos benefícios, como baixos índices de gastos, liquidez abundante, ampla gama de opções de investimento, diversificação, baixo limite de investimento e assim por diante (para mais ver Vantagens e Desvantagens de ETFs) . Esses recursos também tornam os ETFs veículos perfeitos para diversas estratégias de negociação e investimento usadas por novos comerciantes e investidores. Aqui estão as nossas sete melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes apresentadas em nenhuma ordem específica.
1. Média de cálculo do dólar.
Começamos com a estratégia mais básica primeiro. A média do custo do dólar é a técnica de comprar um determinado montante em dólar fixo de um ativo em um cronograma regular, independentemente da mudança do custo do ativo. Os investidores iniciantes são tipicamente jovens que estiveram no mercado de trabalho por um ano ou dois e têm uma renda estável a partir da qual eles são capazes de economizar um pouco a cada mês. Esses investidores devem levar algumas centenas de dólares por mês e, em vez de colocá-lo em uma conta de poupança de juros baixos, eles devem investir em um ETF ou um grupo de ETFs. Existem duas vantagens principais desse investimento periódico para iniciantes. A primeira é que transmite uma certa disciplina ao processo de poupança. Como recompensam muitos planejadores financeiros, é de bom significado pagar primeiro, o que você consegue, economizando regularmente. O segundo é que ao investir o mesmo valor de dólar fixo em um ETF todos os meses - a premissa básica do recurso de cálculo de custo do dólar - você irá acumular mais unidades quando o preço do ETF for baixo e menos unidades quando o preço do ETF for alto, assim com a média do custo de suas participações. Ao longo do tempo, essa abordagem pode pagar generosamente, desde que alguém adote a disciplina. Por exemplo, diga que você investiu US $ 500 no primeiro de cada mês de setembro de 2018 a agosto de 2018 no SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY), um ETF que acompanha o índice S & P 500. Assim, quando as unidades SPY estavam negociando em US $ 136,16 em setembro de 2018, US $ 500 teriam buscado 3,67 unidades, mas três anos depois, quando as unidades estavam negociando perto de US $ 200, um investimento mensal de US $ 500 lhe proporcionaria 2.53 unidades. Ao longo do período de três anos, você compraria um total de 103,79 unidades SPY (com base nos preços de fechamento ajustados por dividendos e divisões). Ao preço de fechamento de US $ 210,59 em 17 de agosto de 2018, essas unidades valiam US $ 21.857,14, para um retorno anual médio de quase 13%.
2. Atribuição de ativos.
A alocação de ativos, o que significa alocar uma parcela de uma carteira para diferentes categorias de ativos, tais ações, títulos, commodities e caixa para fins de diversificação, é uma poderosa ferramenta de investimento. O baixo limite de investimento para a maioria dos ETFs - geralmente tão pouco quanto $ 50 por mês - facilita a um iniciante implementar uma estratégia básica de alocação de ativos, dependendo do horizonte de tempo de investimento e da tolerância ao risco. Por exemplo, os jovens investidores podem investir 100% em ETF de ações quando estiverem em seus 20 anos devido aos seus longos horizontes de tempo de investimento e alta tolerância ao risco. Mas, à medida que chegam aos seus 30 anos e embarcam em grandes mudanças no ciclo de vida, como iniciar uma família e comprar uma casa, eles podem mudar para um mix de investimento menos agressivo, como 60% em ETFs de ações e 40% em ETFs de obrigações.
3. Swing Trading.
Os negócios Swing são negócios que procuram tirar proveito de balanços importantes em ações ou outros instrumentos, como moedas ou commodities. Eles podem levar de alguns dias a algumas semanas para se exercitar, ao contrário dos negócios do dia que raramente são deixados abertos durante a noite (veja Prós e contras de Day Trading vs Swing Trading). Os atributos dos ETFs que os tornam adequados para o comércio de swing são a sua diversificação e os spreads apertados / ofertas. Além disso, uma vez que os ETFs estão disponíveis para muitas classes de investimento diferentes e uma ampla gama de setores, um iniciante pode optar por negociar um ETF que se baseie em uma classe de ativos ou setores onde ele possui conhecimentos ou conhecimentos específicos. Por exemplo, alguém com base tecnológica pode ter uma vantagem na negociação de uma tecnologia ETF como o PowerShares QQQ Trust Series 1 (QQQ), que rastreia o Nasdaq-100, ou o iShares US Technology ETF (IYW). Um comerciante novato que acompanha de perto os mercados de commodities pode preferir trocar um dos muitos ETFs de commodities disponíveis, como o PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Como os ETFs são tipicamente cestas de ações ou outros ativos, eles podem não exibir o mesmo grau de movimento de preços para cima como uma ação única em um mercado de touro. Mas, da mesma forma, a diversificação também os torna menos suscetíveis do que os estoques isolados a um grande movimento para baixo. Isso proporciona alguma proteção contra a erosão do capital, que é uma consideração importante para iniciantes.
4. Rotação do setor.
Os ETFs também tornam relativamente fácil para os iniciantes executar a rotação do setor, com base em várias etapas do ciclo econômico (ver Rotação do Setor: os Essenciais). Por exemplo, suponha que um investidor tenha sido investido no setor de biotecnologia através do Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Com retornos totais de 327% nos últimos cinco anos (a partir de 21 de agosto de 2018), o investidor pode querer obter lucros nesta ETF e rotear para um setor mais defensivo como os bens de consumo básicos (com base na premissa de que o econômico e o touro Os ciclos de mercado já foram prorrogados a partir de agosto de 2018). Isso pode ser facilmente realizado comprando um ETF como o Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG).
5. Venda curta.
A venda a descoberto, a venda de uma garantia ou instrumento financeiro emprestado, geralmente é um empreendimento bastante arriscado para a maioria dos investidores e, portanto, não é algo que a maioria dos iniciantes deve tentar (veja como o risco é uma venda curta). No entanto, a venda a descoberto através de FNB é preferível ao curto prazo de ações individuais, devido ao menor risco de um aperto curto - um cenário de negociação no qual uma segurança ou commodity que foi fortemente em curto prazo aumentou - bem como o custo significativamente menor de empréstimo (em comparação com o custo incorrido na tentativa de curto estoque com alto interesse). Essas considerações de mitigação de risco são importantes para um iniciante. A venda curta através de ETFs também permite que um comerciante aproveite um amplo tema de investimento. Assim, um iniciante avançado (se existe um oxímoro tão óbvio) que esteja familiarizado com os riscos de curto-circuito e quer iniciar uma posição curta nos mercados emergentes poderia fazê-lo através do iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). No entanto, observe que recomendamos aos principiantes que se afastem de ETF inversos de alavancagem dupla ou triplas alavancas, que buscam resultados iguais a duas vezes ou três vezes o inverso da variação de preço de um dia em um índice, devido ao grau significativamente maior de risco inerente a esses ETFs. (Para mais, consulte Folders de venda curta por Fidelity Investments.)
6. Apostando em Tendências Sazonais.
Os ETFs também são boas ferramentas para que os iniciantes aproveitem as tendências sazonais. Consideremos duas tendências sazonais bem conhecidas. O primeiro é chamado de vender em maio e desaparecer o fenômeno. Refere-se ao fato de que as ações dos EUA historicamente foram realizadas durante o período de maio a outubro de seis meses, em comparação com o período de novembro a abril. A outra tendência sazonal é a tendência do ouro a ganhar nos meses de setembro e outubro, graças à forte demanda da Índia antes da temporada de casamento e ao festival de luzes Diwali, que tipicamente cai entre meados de outubro e meados de novembro. A ampla tendência de fraqueza do mercado pode ser explorada ao curto-circuito do SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY) ao final de abril ou no início de maio e fechando a posição curta no final de outubro, logo após o mercado desfalecer típico desse mês ocorreu. Um iniciante também pode aproveitar a força sazonal do ouro comprando unidades de um popular ETF de ouro, como o SPDR Gold Trust (GLD) ou o Comex Gold Trust (IAU), no final do verão e fechando a posição após alguns meses. Observe que as tendências sazonais nem sempre ocorrem como previsto, e as perdas de stop geralmente são recomendadas para tais posições de negociação para cobrir o risco de grandes perdas.
Um novato ocasionalmente precisa se proteger ou proteger contra risco de queda em um portfólio substancial, talvez um que tenha sido adquirido como resultado de uma herança. Suponha que tenha herdado um portfólio considerável de chips azuis dos EUA e está preocupado com o risco de um grande declínio nas ações dos EUA. Uma solução é comprar opções de venda. No entanto, uma vez que a maioria dos iniciantes não está familiarizado com as estratégias de negociação de opções, uma estratégia alternativa é iniciar uma posição curta em ETFs de mercado amplo, como o SPDR S & amp; P 500 (SPY) ou o SPDR Dow Jones Industrial Average Units Series 1 (DIA). Se o mercado declinar como esperado, sua posição patrimonial do blue chip será protegida de forma eficaz, uma vez que as quedas em sua carteira serão compensadas por ganhos na posição curta do ETF. Observe que seus ganhos também serão limitados se o mercado avançar, uma vez que os ganhos em sua carteira serão compensados ​​por perdas na posição do ETF curto. No entanto, os ETF oferecem aos iniciantes um método de hedging relativamente fácil e eficiente.
The Bottom Line.
Os fundos negociados em bolsa têm muitas características que os tornam instrumentos ideais para iniciantes e investidores. Algumas estratégias de negociação da ETF, especialmente adequadas para iniciantes, são a média de custo do dólar, alocação de ativos, negociação de swing, rotação de setor, venda a descoberto, tendências sazonais e hedging.

Yahoo Finance.
Futuro do futebol da faculdade.
Estratégias de negociação ETF Single Simple Momentum.
Os comerciantes de Momentum que procuram movimentos de preços fortes para entrar em vigor abraçaram ETFs por sua facilidade de uso, eficiência de custos e grande diversidade de produtos disponíveis. Normalmente, as configurações de negociação de impulso virão sob a forma de tendências, mas também podem vir de uma mudança de impulso - como a compra forte após um declínio acentuado. As estratégias de impulso podem ser aplicadas intra-dia, capitalizando as tendências que ocorrem em minutos ou horas, ou as estratégias podem ser aplicadas para tirar proveito das tendências a mais longo prazo. Tanto as estratégias de preços como de indicadores são usadas para encontrar impulso (ou falta dela) e podem ser aplicadas em mercados de alta e baixa [veja Como ETFs de Swing Trade].
Estratégia Momentum de Fraqueza Relativa - Impulso Bésiano.
A força relativa refere-se à forma como os movimentos de preços de um ETF se comparam com os de outros. Se dois ETFs estão caindo em um mercado ostentoso e você quer curtir, curto o mais fraco - o ETF que ninguém quer possuir.
Suponhamos que você esteja em baixa nos mineradores de ouro e que deseje obter uma posição curta, mas você não tem certeza de qual ouro ETF dos mineiros é curto. Faça uma comparação para ver qual é o desempenho pior (uma vez que você quer ficar curto). Se você quisesse demorar, você procuraria o que está executando o melhor.
A Figura 1 mostra os vetores do mercado Gold Miners (GDX) em comparação com os vetores do mercado Junior Gold Miners (GDXJ). Durante o prazo mostrado, o GDXJ foi mais fraco que o GDX. Se escolher entre estes dois ETFs, tirar um short no GDXJ é a opção melhor, uma vez que é mais fraco [veja também como ser um urso melhor: ETF curto vs. inverso].
Figura 1. GDX vs GDXJ (linha roxa) Escala de porcentagem. Fonte: FreeStockCharts.
Para ficar curto na ETF que você escolheu com base na fraqueza relativa, certifique-se de que uma tendência de queda geral esteja no lugar - então procure a entrada. Um método simples mas altamente eficaz é desenhar uma linha de tendência ao longo de uma retração na tendência de baixa e, em seguida, insira quando o preço recomeça a queda e quebra a linha de tendência.
Figura 2. Técnica de entrada de pullback. Fonte: Freestockcharts.
A Figura 2 mostra potencialmente quantos pontos de entrada existem em uma forte tendência de baixa. Todas as linhas brancas são linhas de tendência para pullbacks; Quando a linha de tendência é quebrada, mostra que a venda continua e uma pequena posição pode ser tomada.
Coloque uma parada acima do risco recente alto para limitar e segure a posição até ocorrer um alto de rotação mais alto.
Este método também pode ser usado em uma tendência de alta. Procure o ETF que está realizando o mais forte em uma tendência de alta. Desenhe linhas de tendência descendentes ao longo dos pullbacks, quando a linha de tendência é quebrada comprando, vá por muito tempo. Coloque uma parada abaixo do baixo recente e saia quando ocorre um baixo declive baixo [veja também 17 ETFs para Day Traders].
Estratégia Indicadora Momentum - Momento Turístico.
A seguinte abordagem é melhor aplicada quando o indicador de momentum (padrão de 12 dias) atingiu recentemente um nível extremo, como 110 e superior, ou 90 e menor. Quando flutua para frente e para trás levemente em 100, os sinais são menos confiáveis.
Níveis extremos no indicador de momentum indicam frequentemente que o preço está em excesso, e um ponto de viragem pode chegar em breve. Basar uma decisão sobre isso sozinho pode ser perigoso, porém, uma vez que o preço pode continuar funcionando por longos períodos de tempo.
Portanto, estamos procurando um nível extremo no indicador de momentum, seguido de uma divergência. Neste caso particular, estamos à procura de uma indicação de que a venda forte está prestes a se destinar a comprar, e quando ocorre, podemos pular no carro de compras [veja 5 Padrões de Gráficos Mais Importantes para Comerciantes ETF].
Figura 3. Divergência Momentum em SPDR Gold Trust. Fonte: FreeStockCharts.
A Figura 3 mostra esta seqüência de eventos que ocorrem no SPDR Gold Trust (GLD). À medida que o preço cai, há um pico descendente de impulso, seguido vários meses depois por uma baixa mais alta. Isso é divergência - o preço está fazendo baixas mais baixas, mas o impulso está aumentando. Isso indica que há um potencial comércio longo no ETF, mas o comércio precisa de um gatilho e controles de risco.
Uma vez que você tenha a configuração de divergência, um simples gatilho comercial é desenhar uma linha de tendência no indicador de momentum e, em seguida, insira muito quando a linha de tendência estiver quebrada.
Figura 4. Disparador de Comércio Momentum. Fonte: FreeStockCharts.
Sobre este comércio particular, a linha de tendência descendente após a divergência no indicador de momentum foi quebrada quase exatamente no ponto de viragem mais alto no preço. Essa precisão nem sempre ocorre, então é necessária uma perda de parada. Coloque uma parada abaixo do preço baixo recente, neste caso $ 148.
Continue a manter o cargo enquanto o preço do ETF estiver aumentando. Quando ocorre uma menor baixa, que pode ser vista no lado extremo direito da Figura 4, saia do comércio.
Isso também pode ser usado uma estratégia de curto prazo. Você procuraria um pico de compra seguido de divergência no indicador de momentum (níveis mais baixos). Uma vez que ocorre, você ficaria curto quando o indicador de momentum quebrar abaixo da linha de tendência ascendente. A parada está acima da alta recente, e você mantém a posição até um alto alto alto ocorrer [ver 3 ETF Trading Tips You Are Missing].
Estratégia RSI - Neutral to Breakout Markets.
Às vezes, um ETF é predominantemente de moda; está se movendo dentro de um intervalo. Embora isso seja visivelmente visto no gráfico de preços, um indicador de RSI pode ajudar a confirmar que um intervalo está ocorrendo e também notificá-lo quando uma mudança de tendência está começando.
Quando você vê o preço de um ETF movendo-se para frente e para trás dentro de uma faixa de preços por um longo período de tempo, você também provavelmente verá o RSI (período de 14 dias) flutuando entre cerca de 80 e 20. Se a negociação estiver realmente agitada, o RSI pode até ficar confortável para uma leitura de 50.
Quando o preço está se movendo dentro de um intervalo e o RSI está flutuando entre 20 e 80, você está melhor negociando uma estratégia variável do que um impulso.
A Figura 5 mostra isso ocorrendo no United States Oil Fund (USO). Embora existam oportunidades de trocar as serrações no preço, estas são geralmente ignoradas por comerciantes de impulso a favor de movimentos mais dinâmicos.
Figura 5. Óleo dos Estados Unidos com RSI. Fonte: FreeStockCharts.
Aguarde até que o RSI se afaste desse intervalo antes de tomar negociações de impulso. Idealmente, uma tendência de alta no preço deve resultar em RSI atingindo acima de 80 e também ficar acima de 40. Em uma redução de preços, você deve ver o mergulho de RSI abaixo de 20 e geralmente fica abaixo de 60.
A USO mostrou essas tendências de volta em 2018.
Figura 6. USO com indicador RSI. Fonte: FreeStockCharts.
No lado esquerdo da Figura 6, vemos o preço e RSI variando, então tanto o RSI quanto o preço quebra acima dos mínimos, sinalizando o crescente impulso de venda e uma tendência de baixa. Depois de atingir abaixo de 20, o RSI faz níveis contínuos e altos maiores até meados de agosto, mostrando impulso de compra. Para entrar em um comércio durante a tendência de alta ou tendência de baixa, use a entrada e os métodos de controle de risco descritos na Estratégia Momento de Força Relativa / Fraqueza [ver Opções de Chamada e Posição ETF Explicadas].
The Bottom Line.
As estratégias de impulso são de várias formas e podem ser baseadas em preço ou indicador. Aplique estratégias de impulso nos mercados de cima e de baixo para maximizar a oportunidade. Durante os mercados silenciosos e não tendentes, você provavelmente vai querer se sentar à margem e aguardar maiores negócios em potencial. Quando você está negociando o impulso, os ganhos podem ser grandes, mas também os riscos como impulso podem mudar muito rapidamente e severamente. Controle o risco com uma perda de parada e sempre troque com um plano de saída em mente.
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Estratégia de negociação para etfs
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Como comercializar Tops e Bottoms de cabeça e ombros.
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Como comercializar as plataformas de aumento e queda.
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Principais dicas para o dia trocar o padrão Cup e Handle.
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Barras de escala estreita.
Assim como os fundos negociados de troca regular, um ETF alavancado pode fazer você se expor a um determinado setor, mas, como o nome sugere, ele usa alavancagem construída para maximizar ou minimizar a exposição, dependendo do movimento direcional do mercado. Portanto, antes de se esforçar para trocar ETFs alavancados, lembre-se de que pode ser uma espada de dois gumes.
Se você é novo nos fundos negociados em bolsa alavancados (ETFs) e ainda está se perguntando o que é um etf alavancado, você deve primeiro clicar aqui e se familiarizar com o que é ETF alavancado e aprender sobre como funciona esse instrumento comercial extraordinário.
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
Leitura acabada? Ótimo! Se você leu a visão geral sobre os ETF alavancados, você deve entender por que os ETFs alavancados com negociação a longo prazo não funcionam, bem como negociando estes no curto prazo.
Então, na minha opinião, que tipo de estratégia funcionaria melhor no curto prazo? A resposta óbvia é estratégias técnicas de negociação. Isso ocorre porque as mudanças nos fundamentos podem levar dias, ou mesmo semanas, a ter efeitos visíveis no mercado. Isto é especialmente verdadeiro, quando você está analisando todo o setor de um ETF com base em fatores macroeconômicos.
Dica # 1 - Conheça o ETF com alavancagem.
"Se você conhece seus inimigos e se conhece, você não estará em perigo em cem batalhas. Se você não conhece seus inimigos nem você mesmo, você estará em perigo em cada batalha. "- Sun Tzu.
Bem, você não vai à guerra, mas vale a pena entender os títulos subjacentes que compõem o ETF alavancado. Algumas commodities e setores são extremamente voláteis em comparação com outros, e a negociação de um ETF com dupla alavancagem com base nesse produto ou indústria pode destruir completamente os lucros do seu dia inteiro em minutos.
Figura 1: A volatilidade do VelocityShares 3X longo ETN bruto (UWTI) pode ser muito alto.
Por exemplo, de acordo com o Google Finance, o beta de um ETF de eixo alavancado triplo como o VelocityShares 3X Long Crude ETN (UWTI) é 2.18.
Figura 2: A volatilidade da Direxion Daily Gold Miners Bull 3X ETF (NUGT) é muito menor.
Por outro lado, o beta de um ETF de ouro alavancado como o Direxion Daily Gold Miners Bull 3X ETF (NUGT) é apenas 0,54.
Então, você deve avaliar individualmente o risco da ETF alavancada. Se você trocar UWTI e NUGT com a mesma estratégia de negociação de tendências, seria suicida. Como o preço da NUGT tende a ter uma ação de preços mais limitada, enquanto a UWTI provavelmente estabeleceria uma tendência durante o dia de negociação.
Agora que você sabe o que procurar em um ETF alavancado para classificá-lo como adequado para negociação de tendências, visite a lista etf e alavancada da ETFdb e verifique a versão beta da ETF de alavanca para escolher as mais voláteis da cereja. Você deve lembrar que um beta acima de 1 indica uma maior volatilidade em relação ao mercado, enquanto que um beta abaixo de 1 indica que ele tem menor volatilidade em relação ao mercado.
Dica # 2 - Trading Leveraged ETF Breakouts com Índice de Movimento Direcional.
Agora que você entende por que é melhor fazer mudanças comerciais e voláteis, como um alavancagem de petróleo, vamos discutir uma estratégia do Índice de Movimento Direcional que você pode aplicar para operações de alavancagem de petróleo e fugas.
Figura 3: Índice de Movimento Direcional acima do Nível 20 Sinais Potencial Início de uma Nova Tendência.
Se você não está familiarizado com nenhuma das estratégias do Índice de Movimento Direcional, aqui está uma dica rápida: os comerciantes do dia profissional geralmente consideram que o instrumento etf alavancado está prestes a iniciar uma tendência de curto prazo sempre que o movimento direcional médio (ADX é a linha vermelha no gráfico DMI) sobe acima de 20. No entanto, muitos comerciantes são mais conservadores e consideram apenas uma leitura acima de 25 para ser uma indicação de uma tendência potencial.
Dependendo do seu próprio apetite de risco, você pode decidir qual o nível que você gostaria de assistir. Mas, o princípio permaneceria praticamente o mesmo.
Quando você acha que a linha média do Índice de Movimento Direcional está subindo acima do nível 20 (ou nível 25), e o preço do ETF alavancado fechado acima de um nível de resistência significativo, deve ser considerado como um breakout válido.
Na figura 3, o preço da UWTI foi negociado entre US $ 8,50 e US $ 8,61, enquanto o valor ADX subiu acima do nível 20. Ele indicou que este poderia ser o início de uma tendência de alta. Se você encontrar o mercado nesse tipo de situação, você deve colocar uma ordem de mercado para comprar o etf de alavancagem no momento em que o preço subiu acima do alto do alcance e fecha acima.
Dica # 3 - Trend Trading Leveraged ETFs com Índice de Movimento Direcional.
Como discutimos anteriormente, a razão pela qual você deve escolher os FNB alavancados altamente voláteis para o comércio de dia a curto prazo é que estes tendem a tendência muito. Ao aplicar o indicador do Índice de Movimento Direcional, você pode facilmente capturar a maior parte das tendências de curto prazo dos ETF alavancados.
Mesmo se você já tiver uma posição longa, o Índice de Movimento Direcional pode ajudá-lo a aumentar a escala e aumentar sua exposição no setor da ETF alavancada.
Figura 4: Quando o ADX está aumentando, existe uma alta probabilidade de que a tendência continue.
Um índice direcional médio ascendente (ADX) indica que a tendência subjacente está ganhando força. Assim, quando você achar que o ADX do ETF alavancado está ganhando impulso, e a linha está subindo, você deve procurar oportunidades para aumentar sua exposição.
Há várias maneiras de escalar ou adicionar posições adicionais ao seu comércio. Por exemplo, ao combinar outros indicadores técnicos com o sinal do Índice de Movimento Direcional, como a transferência de crossover médio ou mesmo a ação de preço, a escala para uma posição.
Na figura 4, após o término da consolidação, o Índice de Movimento Direcional do ETF alavancado da UWTI continuou a subir e ultrapassou o nível 40. Quando o índice do Índice de Movimento Direcional se aproxima do nível 40, você deve considerar que o ETF alavancado está em um forte tende e procure sinais para escalar. Nessa ocasião, o preço da UWTI formou uma grande barra interna (IB) após a ruptura.
Juntamente com o crescente Índice de Movimento Direcional, a formação do bar interno sinalizou uma continuação da tendência. Você poderia ter entrado facilmente em uma posição longa adicional quando o preço UWTI penetrou no alto da barra interna e aumentou sua exposição como parte de sua estratégia de investimento alavancada.
Dica # 4 - Usando o Índice de Movimento Direcional para Negociar uma Faixa de Equilíbrio Encaminhado Faixa ETF.
Figura 5: Usando o Índice de Movimento Direcional para Intervalo de Negociação Restrito ProShares Ultra S & amp; P 500 (SSO)
Quando você encontra uma ETAP alavancada está negociando dentro de um intervalo e o Índice de Movimento Direcional está à espreita abaixo de 20, você pode ter certeza de que a probabilidade de uma fuga é escassa. Assim, você pode comprar facilmente perto do suporte e sair da posição perto da resistência e ganhar algum dinheiro fácil no processo.
No exemplo de comércio acima (figura 5), ​​você pode ver que o ProShares Ultra S & amp; P 500 (SSO) formou uma barra interna em torno do nível de suporte enquanto a leitura do Índice de Movimento Direcional estava abaixo de 20. Então, você poderia ter certeza que havia uma grande probabilidade de que o ProShares Ultra S & amp; P 500 (SSO), que é um ETF alavancado e 500 pq, continuasse a permanecer no nível de suporte e resistência.
Então, se você fizer uma ordem de compra quando o preço SSO penetrou no alto desta barra interna, você poderia facilmente capturar o movimento de alta para o nível de resistência. Neste caso, quando o preço SSO se aproximou do nível de resistência, a leitura do Índice de Movimento Direcional estava aumentando, mas ainda permaneceu abaixo de 20. Portanto, você poderia ter simplesmente fechado a posição longa e retirado o comércio com uma grande parte dos lucros. Então, novamente, se a leitura do Índice de Movimento Direcional subisse acima de 20, você poderia aguardar um potencial breakout em vez disso!
Conclusão.
Uma estratégia de negociação ETF alavancada que usa o Índice de Movimento Direcional pode revelar-se uma ótima maneira de fazer alguns lucros rápidos, especialmente em quadros curtos como o gráfico de 5 minutos.
Uma vez que os ETF alavancados têm alavancagem incorporada, os comerciantes institucionais costumam usar esses instrumentos para comercializar grandes fundos que não podem utilizar a alavancagem por razões de regulamentação. Isso atrai muita liquidez e aumenta o nível de volatilidade de certos ETF alavancados. Isso oferece algumas ótimas oportunidades comerciais para os comerciantes de varejo que dependem exclusivamente das estratégias técnicas de negociação para capturar os movimentos de curto prazo no mercado.
Se você está feliz em lidar com grandes balanços de preços e ao vivo para negociar instrumentos voláteis, os ETFs alavancados podem oferecer muitas oportunidades para negociação de curto prazo. Ao combinar as dicas sobre Índice de Movimento Direcional com algum senso comum, você pode negociar com sucesso ETFs alavancados e obter lucros decentes.

Perguntas de Estratégia de Negociação da ETF.
FAQ de Estratégia de Negociação da ETF.
O que é o serviço TheGoldAndOilGuy e quem é Chris Vermeulen?
TheGoldAndOilGuy é de propriedade e executada por mim (Chris Vermeulen), um especialista em negociação de ativos ativos. Depois de compartilhar minha análise com amigos, colegas de trabalho e investidores, decidi negociar meu trabalho em tempo integral em 2003. Este serviço foi projetado desde o início para ajudar os investidores que desejam se concentrar em negócios consistentes, precisos e rentáveis, enquanto aprende como leia o mercado financeiro para si mesmo. Eu tenho negociado desde 2000, ajustando minha estratégia comercial ano após ano. Continuo a melhorar os pontos de tempo, entrada e saída e explorar novos investimentos à medida que o mercado evolui. Meu foco é negociar com a tendência geral do mercado e detectar novos mercados de touro e urso dentro de vários setores, índices, commodities e moedas. Os meus negócios de swing geralmente duram entre 1 a 6 semanas de duração. Mas durante os tempos voláteis, meu objetivo é desempenhar o curto prazo e superar os níveis de sentimento do mercado com trades com duração de 1 a 5 dias.
Vídeos de análise pré-mercado e # 8211; Every Morning Daily Market & # 038; Posição Atualizações Insight sobre Relações Inter-Mercado Índice e Análise Setorial Análise de Mercadorias e Moedas ETF & # 038; Stock Watchlist Investment & # 038; Idéias de comércio Alertas comerciais detalhadas (Entrada & # 038; Saídas) Relatório de previsão do mercado de fim de semana Carta de gráficos em tempo real GRATUITA.
Este material não deve ser considerado conselho de investimento. A Technical Traders Ltd. e seus funcionários não são consultores de investimentos registrados. Sob nenhuma circunstância, qualquer conteúdo deste site, artigos, vídeos, seminários ou e-mails da Technical Traders Ltd. ou de suas afiliadas seja usado ou interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer tipo de contrato de segurança ou commodity. Nosso conselho não é adaptado às necessidades de qualquer assinante. Então, fale com o seu consultor de investimentos antes de tomar decisões comerciais. Essa informação é apenas para fins educacionais.
Como é o boletim?
Em que formato parece um comércio típico?
Quando os negócios são enviados?
As negociações são enviadas durante o horário de negociação regular das 9h30 às ET das 4:00 da tarde.
A maioria dos negócios pode ser inserido 1-3 dias após um alerta, pois não escolho os tops ou fundos exatos. Você deve inserir negociações ao mesmo preço ou melhor do que o preço durante o período de alerta.
Quantos negócios por ano você tem?
A quantidade de negócios varia em cada ano, mas eu procuro 15 e # 8211; 30 Negociações / posições de investimento por ano.
O que são Golden Rockets?
Golden Rockets são ações / ETFs que parecem prontos para grandes movimentos de 40% ou mais. Embora estes não aconteçam com frequência, mantenho controle sobre ações durante os principais sinais de compra e venda no mercado. Quando eu viste um Rocket, irei enviar um relatório de pesquisa especial aos membros com minha perspectiva.
Onde encontro uma lista de negócios completos passados?
Este boletim passou por algumas mudanças recentemente para compartilhar meus negócios e investimentos de longo prazo para todo meu capital de investimento. Porque o boletim informativo agora fornece meus negócios de swing e investimentos de longo prazo que estão em novos mercados de touro ou posições curtas / inversas para investimentos que estão começando novos mercados de urso, os negócios anteriores não mostrarão corretamente o que este boletim faz.
Com isso dito que você pode ver todos os negócios recentes desde que eu atualizei este boletim na barra lateral aqui: thegoldandoilguy / stan-weinstein-model-etf-portfolio /
Você tem um período de teste?
Não temos um período de teste gratuito. Mas nós temos uma opção de pagamento mensal para você levar este boletim para uma unidade de teste de um mês. A maioria dos clientes atualiza para uma assinatura semestral ou anual para a taxa de desconto.
Os membros aprendem a estratégia de negociação?
Alguns membros só querem minha análise e previsões de mercado, enquanto outros querem aprender tudo o que podem e seguem minhas idéias de investimento ao navegarem no mercado. Para ser sincero, a estratégia é muito simples. Através dos meus vídeos comerciais, gráficos, atualizações e idéias de investimento, você aprenderá minha estratégia ao longo do tempo e aplicará as regras às suas próprias idéias de investimento.
Quão fácil é encontrar uma configuração comercial de baixo risco?
Eu geralmente olho para as minhas cartas e dentro de 10 minutos sei o que fazer & # 8212; seja em dinheiro, entre em uma posição, ajuste minha parada, tire lucros parciais ou saia de uma posição. Manter no meu comércio não é sobre sempre estar envolvido no mercado. É sobre a espera das oportunidades certas para se desenrolar, em seguida, encaminhar uma posição calculada e gerenciá-la ativamente.
Com que frequência você tem idéias de investimento?
Geralmente tenho 25-50 idéias por ano. Esta é uma das razões pelas quais eu gosto tanto da minha estratégia. Eu me concentro em fazer lucro de 3-6% em cada comércio em média. Eu forneço minhas idéias de investimento para uma variedade de ETFs para índices, setores e commodities.
Quais idéias de investimento / negociação oferecem o maior potencial de lucro?
Proporciono uma grande variedade de negociações através do uso da ETF & # 8217; s. Metais preciosos, petróleo, gás natural, índices, setores, moeda e país específico. Eu forneço ETF e # 8217; EUA para cada configuração de comércio, quando ambos estão disponíveis.
O que é um fundo negociado em bolsa (ETF's)?
Um fundo ETF comercializa o mesmo que as ações individuais, permitindo que você as troque durante as horas normais de mercado e no pré mercado e após a negociação de horas. Este fundo nos permite tirar proveito de setores, índices de commodities, moedas, países e títulos através de um investimento simples que comercializa como estoque.
Você troca nosso dinheiro para nós?
Desculpe, não administra o dinheiro do cliente, pois não sou um conselheiro de investimento registrado. Mas o meu serviço torna simples de seguir para que você possa colocar os negócios por conta própria.
Mas, em breve, este boletim será automatizado para que todas as negociações sejam feitas automaticamente na sua conta de negociação para você com 100% de mãos livres.
Você vende o endereço de e-mail dos clientes e outras informações pessoais?
Não, eu não compartilho suas informações pessoais com outros sites ou serviços.
Os pagamentos da associação são reabsorventes?
Sim, todas as associações estão se repassando para sua conveniência. Todas as associações podem ser canceladas simplesmente me enviando um e-mail. A assinatura será cobrada no seu cartão de crédito pela Technical Traders Ltd., garantindo o serviço ininterrupto até ser cancelada.
E se minha associação não for renovada automaticamente ou não tenho assinatura ativa?
Se a renovação de sua associação não foi renovada, é provável que suas informações de cobrança mudaram ou a empresa do cartão de crédito ou o banco negaram o pagamento. Simples clique na & # 8220; Adicionar / Renovar Subscrição & # 8221; guia dentro da área dos membros e volte ao serviço de sua escolha.